ANALIZA COST - BENEFICIU EXTINDERE RETEA PUBLICA DE CANALIZARE PE STRADA GRANDEA GRIGORE, SECTOR 6, BUCURESTI Tabel nr.1 DATE GENERALE FOLOSITE IN ANALIZA FINANCIARA Perioada de analiza Anul de inceput al analizei Investitie Cost total cu investitia (cu TVA) din care: Durata de viata Rata de actualizare Lungimea retelei de canalizare Salariul mediu pe economie Rata profitului Impozite si taxe TVA Impozitul pe profit Somaj angajat Asigurari sociale angajat Sanatate angajat Impozit pe salarii Valoarea pietei Pretul umbra al fortei de munca = Sl Pretul umbra al schimbului.= Sf Factorul standard de conversie = Scf Tabel nr. 2 Populatie echivalenta Total populatie echivalenta Populatie efectiva variatia in comparatie cu anul precedent Tabel nr. 3 Consum de apa potabila Consum mediu de apa evacuata in canalizare Populatie echivalenta Consum mediu anual de apa evacuata in canalizare Tabel nr. 4 Costuri aferente proiectului Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Tabel nr. 5 Amortizarea.
Amortizarea anuala Amortizarea cumulata Valoarea reziduala Tabel nr. 6 Rezultate financiare generate de proiect COSTURI DE INTRETINERE SI OPERARE Costurilor salariale Numar de salariati Cost salarial mediu anual Costuri de intretinere a conductelor Retea canalizare Cost unitar mediu pe retea Costuri cu energia electrica Energie electrica - Retea canalizare - pompe Pret VENITURI FINANCIARE Venituri aferente servicilor canalizare Volum de apa evacuata de la populatie Tarif apa preluata la canalizare VENIT NET DIN EXPLOATARE Tabel nr. 7 Analiza suportabilitatii investitiei de catre populatie Numar locuitori Numar gospodarii Numar locuitori pe gospodarie Structura populatie ocupata Populatie activa Populatie ocupata Someri Persoane care nu primesc nici un fel de plata si nici nu realizeaza venituri impozabile Populatie inactiva Pensionari Altii Salariul mediu pe persoana ocupata Salariul mediu pe persoana ocupata Variatia fata de anul precedent Pensia neta lunara Crestere anuala a pensiei Venitul anual mediu pe gospodarie Venitul mediu anual pe gospodarie Salarii si venituri din activitati independente Venituri sub forma de ajutor de somaj Venituri sub forma de protectie sociala
Alte venituri Limita de suportabilitate Limita de suportabilitate pentru gospodarii - 5% din venitul mediu pe gospodarie Rata de schimb valutar Limita de suportabilitate pe persoana Valoare apa evacuata/persoana ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI Tabel nr. 8 Sustenabilitate financiara Resurse de finantare totale Venituri generate de proiect Total intrari Costuri de intretinere si operare suplimentare totale Costuri totale cu investitia Total iesiri Flux de numerar Flux de numerar cumulat Test sustenabilitate proiect Tabel nr. 9 Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu investitia Venituri generate de proiect Costuri de intretinere si operare Costuri totale cu investitia Total cheltuieli Flux de numerar Flux de numerar actualizat Factor de actualizare Rata rentabilitatii financiare in raport cu investitia Venitul net actualizat in raport cu investitia Total costuri actualizate Total venituri actualizate Raportul cost/beneficii Calculul Ratei de Rentabilitate Financiara in raport cu capitalul Venituri generate de proiect Costuri de intretinere si operare Costuri totale cu investitia Total cheltuieli Flux de numerar Flux de numerar actualizat
Factor de actualizare Rata rentabilitatii financiare in raport cu capitalul Venitul net actualizat in raport cu investitia Total costuri actualizate Total venituri actualizate Raportul cost/beneficii Tabel nr. 10 Analiza economico-sociala a proiectului Ev- Investitie Ev- operational Total investitie Proiectare si asistenta tehnica Investitia de baza Alte cheltuieli Probe tehnologice si teste Calculul ratei rentabilitatii economice Costul cu investitia Costuri de intretinere si operare Total costuri Total beneficii Flux de numerar net Flux de numerar actualizat Factor de actualizare Rata rentabilitatii economice Venitul net actualizat economic Total costuri actualizate Total venituri actualizate Raportul cost/beneficii Tabel nr. 11 Beneficii economico-sociale Crearea de locuri de munca cu caracter permanent Crearea de lucuri de munca cu caracter temporar Cresterea valorii terenurilor invecinate Scaderea cheltuielilor de mentenanta Total beneficii economico sociale Evaluarea intrarilor si iesirilor in preturi contabile Costul cu investitia Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de investitie (Ev-inv)
Costuri operationale si de intretinere Procent in moneda straina - F Procent forta de munca - L Procent alte costuri in afara de cele cu forta de munca - O L+O Valoarea Economica a costurilor de intretinere si operare (Ev-op)
ani 30 an 2010 mii RON 484,87 ani 50,00 % 0,04 km 0,24 mii RON 1,92 % 0,08 % 0,19 % 0,16 % 0,01 % 0,10 % 0,06 % 0,16 % 1,00 0,69 1,00 0,81 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 pers 185,00 187,59 190,22 192,88 195,58 198,32 201,09 203,91 206,76 209,66 pers 185,00 187,59 190,22 192,88 195,58 198,32 201,09 203,91 206,76 209,66 % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 l/pers,zi 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 pers 185,00 187,59 190,22 192,88 195,58 198,32 201,09 203,91 206,76 209,66 m3/an 9091,57 9218,85 9347,91 9478,78 9611,49 9746,05 9882,49 10020,85 10161,14 10303,39 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 484,87 mii RON 38,83 mii RON 403,92 mii RON 33,92 mii RON 8,21 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
mii RON 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 mii RON 16,16 32,32 48,49 64,65 80,81 96,97 113,14 129,30 mii RON UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pers. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mii RON 33,26 35,26 37,38 39,62 42,00 44,51 47,19 50,02 mii RON 0,81 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 km 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 mii RON 3,36 3,39 3,43 3,46 3,50 3,53 3,57 3,60 mii RON 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 Mw/an 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 mii RON/mW 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 mii RON 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 mii RON 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 m3/an 9347,91 9478,78 9611,49 9746,05 9882,49 10020,85 10161,14 10303,39 RON/m3 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 mii RON 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 loc. 185,00 187,59 190,22 192,88 195,58 198,32 201,09 203,91 206,76 209,66 gosp. 37,00 37,52 38,04 38,58 39,12 39,66 40,22 40,78 41,35 41,93 loc/gosp. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 loc. 111,00 112,55 114,13 115,73 117,35 118,99 120,66 122,35 124,06 125,80 loc. 44,40 45,02 45,65 46,29 46,94 47,60 48,26 48,94 49,62 50,32 loc. 9,99 10,13 10,27 10,42 10,56 10,71 10,86 11,01 11,17 11,32 loc. 56,61 57,40 58,21 59,02 59,85 60,69 61,53 62,40 63,27 64,16 loc. 74,00 75,04 76,09 77,15 78,23 79,33 80,44 81,56 82,71 83,86 loc. 27,75 28,14 28,53 28,93 29,34 29,75 30,16 30,59 31,01 31,45 loc. 46,25 46,90 47,55 48,22 48,89 49,58 50,27 50,98 51,69 52,41 mii RON 23,06 24,45 25,91 27,47 29,12 30,86 32,72 34,68 36,76 38,97 % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 mii RON 3,00 3,18 3,37 3,57 3,79 4,01 4,26 4,51 4,78 5,07 % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 mii RON 41,97 44,48 47,15 49,98 52,98 56,16 59,53 63,10 66,89 70,90 mii RON 27,68 29,34 31,10 32,96 34,94 37,04 39,26 41,62 44,11 46,76 mii RON 4,98 5,28 5,60 5,93 6,29 6,67 7,07 7,49 7,94 8,42 mii RON 7,06 7,48 7,93 8,41 8,91 9,44 10,01 10,61 11,25 11,92
mii RON 2,25 2,39 2,53 2,68 2,84 3,01 3,19 3,38 3,59 3,80 mii RON 2,10 2,22 2,36 2,50 2,65 2,81 2,98 3,16 3,34 3,55 RON/RON 3,62 RON 419,66 444,84 471,53 499,82 529,81 561,60 595,30 631,02 668,88 709,01 RON 3,86 3,84 3,83 3,81 3,80 3,78 3,77 3,75 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 484,87 0,00 mii RON 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 mii RON 484,87 0,00 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 mii RON 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON 484,87 0,00 mii RON 484,87 0,00 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 mii RON 0,00 0,00 0,09 0,18 0,28 0,37 0,47 0,56 0,66 0,76 Da Da Da Da Da Da Da Da UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 mii RON 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON 484,87 0,00 mii RON 484,87 0,00 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON -484,87 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10-484,87 0,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 % -0,23 mii RON -483,16 mii RON 484,87 0,00 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 mii RON 1,14 1,11 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 0,93 0,93 mii RON 0,00 0,00 1,23 1,25 1,26 1,27 1,28 1,30 1,31 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mii RON 0,00 0,00 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON 1,92 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mii RON 1,92 1,92 1,14 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 mii RON -1,92-1,92 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10-1,92-1,85 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 % -0,05 mii RON -2,06 mii RON 1,92 1,85 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,89 0,86 mii RON 1,14 1,11 1,08 1,05 1,02 0,99 0,96 0,93 0,93 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 383,65 mii RON 30,72 mii RON 319,60 mii RON 26,84 mii RON 6,49 0,79 0,80 mii RON 383,65 0,00 mii RON 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 mii RON 383,65 0,00 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 mii RON 0,00 78,99 90,34 32,75 32,77 32,78 32,79 32,80 32,81 32,83 RON/an -383,65 78,99 89,43 31,83 31,84 31,84 31,84 31,84 31,85 31,85 RON/an -383,65 75,96 82,68 28,30 27,21 26,17 25,16 24,20 23,27 22,38 1,00 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 % 0,06 RON/an 275,32 mii RON 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 mii RON 83,53 29,12 28,01 26,94 25,91 24,93 23,98 23,06 35,14 UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mii RON 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 mii RON 78,99 mii RON 57,60 mii RON 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 mii RON 78,99 89,36 31,76 31,76 31,76 31,77 31,77 31,77 31,77 1,00 1,00 % 0,00 % 0,15 % 0,85 % 1,00 % 0,79
% 0,00 % 0,10 % 0,90 % 1,00 % 0,80
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 212,59 215,57 218,59 221,65 224,75 227,90 231,09 234,32 237,60 240,93 212,59 215,57 218,59 221,65 224,75 227,90 231,09 234,32 237,60 240,93 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 212,59 215,57 218,59 221,65 224,75 227,90 231,09 234,32 237,60 240,93 10447,64 10593,91 10742,22 10892,61 11045,11 11199,74 11356,54 11515,53 11676,75 11840,22 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 145,46 161,62 177,79 193,95 210,11 226,27 242,44 258,60 274,76 290,92 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,02 56,20 59,57 63,15 66,93 70,95 75,21 79,72 84,50 89,57 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 3,64 3,67 3,71 3,75 3,79 3,82 3,86 3,90 3,94 3,98 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,64 0,65 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 10447,64 10593,91 10742,22 10892,61 11045,11 11199,74 11356,54 11515,53 11676,75 11840,22 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 212,59 215,57 218,59 221,65 224,75 227,90 231,09 234,32 237,60 240,93 42,52 43,11 43,72 44,33 44,95 45,58 46,22 46,86 47,52 48,19 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 127,56 129,34 131,15 132,99 134,85 136,74 138,65 140,59 142,56 144,56 51,02 51,74 52,46 53,20 53,94 54,70 55,46 56,24 57,03 57,82 11,48 11,64 11,80 11,97 12,14 12,31 12,48 12,65 12,83 13,01 65,05 65,96 66,89 67,82 68,77 69,74 70,71 71,70 72,71 73,72 85,04 86,23 87,44 88,66 89,90 91,16 92,44 93,73 95,04 96,37 31,89 32,34 32,79 33,25 33,71 34,18 34,66 35,15 35,64 36,14 53,15 53,89 54,65 55,41 56,19 56,97 57,77 58,58 59,40 60,23 41,30 43,78 46,41 49,19 52,15 55,27 58,59 62,11 65,83 69,78 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 5,37 5,69 6,04 6,40 6,78 7,19 7,62 8,08 8,56 9,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 75,16 79,66 84,44 89,51 94,88 100,57 106,61 113,01 119,79 126,97 49,56 52,54 55,69 59,03 62,57 66,33 70,31 74,53 79,00 83,74 8,92 9,46 10,02 10,63 11,26 11,94 12,66 13,41 14,22 15,07 12,64 13,40 14,20 15,05 15,96 16,91 17,93 19,00 20,14 21,35
4,03 4,27 4,53 4,80 5,09 5,39 5,72 6,06 6,42 6,81 3,76 3,98 4,22 4,48 4,74 5,03 5,33 5,65 5,99 6,35 751,55 796,64 844,44 895,11 948,82 1005,74 1066,09 1130,05 1197,86 1269,73 3,74 3,72 3,71 3,69 3,68 3,66 3,65 3,63 3,62 3,61 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,86 0,96 1,06 1,16 1,26 1,37 1,47 1,58 1,69 1,79 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,71 0,69 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,90 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,74 0,71 0,69 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 32,84 32,85 32,86 32,88 32,89 32,90 32,91 32,93 32,94 32,95 31,85 31,85 31,86 31,86 31,86 31,86 31,87 31,87 31,87 31,88 21,52 20,69 19,90 19,13 18,40 17,69 17,01 16,36 15,73 15,13 0,68 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,54 0,53 0,51 22,18 21,34 20,53 19,74 18,99 18,27 17,57 16,90 16,26 15,64 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 31,77 31,77 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,78 31,79 31,79
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 244,30 247,72 251,19 254,71 258,28 261,89 265,56 269,28 273,05 276,87 244,30 247,72 251,19 254,71 258,28 261,89 265,56 269,28 273,05 276,87 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 244,30 247,72 251,19 254,71 258,28 261,89 265,56 269,28 273,05 276,87 12005,98 12174,07 12344,51 12517,33 12692,57 12870,27 13050,45 13233,16 13418,42 13606,28 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 16,16 307,09 323,25 339,41 355,57 371,74 387,90 404,06 420,22 436,38 452,55 161,62-339,41-355,57-371,74-387,90-404,06-420,22-436,38-452,55 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,95 100,64 106,68 113,08 119,87 127,06 134,68 142,77 151,33 160,41 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 4,02 4,06 4,10 4,14 4,18 4,22 4,27 4,31 4,35 4,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,66 0,66 0,67 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71 0,71 0,72 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 12005,98 12174,07 12344,51 12517,33 12692,57 12870,27 13050,45 13233,16 13418,42 13606,28 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 244,30 247,72 251,19 254,71 258,28 261,89 265,56 269,28 273,05 276,87 48,86 49,54 50,24 50,94 51,66 52,38 53,11 53,86 54,61 55,37 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 146,58 148,63 150,72 152,83 154,97 157,13 159,33 161,57 163,83 166,12 58,63 59,45 60,29 61,13 61,99 62,85 63,73 64,63 65,53 66,45 13,19 13,38 13,56 13,75 13,95 14,14 14,34 14,54 14,74 14,95 74,76 75,80 76,86 77,94 79,03 80,14 81,26 82,40 83,55 84,72 97,72 99,09 100,48 101,88 103,31 104,76 106,22 107,71 109,22 110,75 36,65 37,16 37,68 38,21 38,74 39,28 39,83 40,39 40,96 41,53 61,08 61,93 62,80 63,68 64,57 65,47 66,39 67,32 68,26 69,22 73,97 78,41 83,11 88,10 93,38 98,99 104,93 111,22 117,90 124,97 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 9,62 10,20 10,81 11,46 12,15 12,88 13,65 14,47 15,34 16,26 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 134,59 142,67 151,23 160,30 169,92 180,11 190,92 202,38 214,52 227,39 88,76 94,09 99,73 105,72 112,06 118,79 125,91 133,47 141,48 149,96 15,98 16,94 17,95 19,03 20,17 21,38 22,66 24,02 25,47 26,99 22,63 23,99 25,43 26,96 28,58 30,29 32,11 34,03 36,08 38,24
7,22 7,65 8,11 8,59 9,11 9,66 10,24 10,85 11,50 12,19 6,73 7,13 7,56 8,02 8,50 9,01 9,55 10,12 10,73 11,37 1345,91 1426,67 1512,27 1603,00 1699,18 1801,14 1909,20 2023,76 2145,18 2273,89 3,59 3,58 3,56 3,55 3,53 3,52 3,51 3,49 3,48 3,47 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 1,90 2,01 2,12 2,24 2,35 2,47 2,58 2,70 2,82 2,94 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,62 0,61 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,48 0,67 0,65 0,64 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 1,48 1,49 1,51 1,52 1,54 1,55 1,57 1,58 1,60 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48 1,50 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,62 0,61 0,59 0,57 0,56 0,54 0,52 0,51 0,49 0,48 0,67 0,65 0,64 0,62 0,60 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 32,97 32,98 33,00 33,01 33,02 33,04 33,05 33,07 33,08 33,10 31,88 31,88 31,88 31,89 31,89 31,89 31,90 31,90 31,90 31,90 14,55 13,99 13,45 12,94 12,44 11,96 11,50 11,06 10,64 10,23 0,46 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,36 0,35 0,33 0,32 0,50 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43 0,42 0,41 0,39 0,38 15,05 14,47 13,92 13,39 12,88 12,39 11,92 11,47 11,03 10,61 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 31,79 31,79 31,79 31,80 31,80 31,80 31,80 31,80 31,81 31,81
2040 2041 280,74 284,67 280,74 284,67 0,01 0,01 2040 2041 120,00 120,00 280,74 284,67 13796,77 13989,92 2040 2041 2040 2041
16,16 16,16 468,71 484,87-468,71-484,87 2040 2041 1,51 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04 180,24 1,07 1,08 0,24 0,24 4,44 4,48 0,44 0,45 0,61 0,61 0,73 0,73 1,63 1,65 1,63 1,65 13796,77 13989,92 0,12 0,12 0,12 0,12 2040 2041 280,74 284,67 56,15 56,93 5,00 5,00 168,45 170,80 67,38 68,32 15,16 15,37 85,91 87,11 112,30 113,87 42,11 42,70 70,19 71,17 132,47 140,42 0,06 0,06 17,23 18,26 0,06 0,06 241,03 255,49 158,96 168,50 28,61 30,33 40,54 42,97
12,92 13,70 12,05 12,77 2410,33 2554,94 3,45 3,44 2040 2041 1,63 1,65 1,63 1,65 1,51 1,53 1,51 1,53 Da 0,12 0,12 3,06 3,18 Da 2040 2041 1,63 1,65 1,51 1,53 1,51 1,53 0,12 0,12 0,04 0,04 0,31 0,30 0,47 0,45 0,50 0,49 1,63 1,65 0,00 0,00 1,51 1,53 0,00 0,00 1,51 1,53 0,12 0,12 0,04 0,04
0,31 0,30 0,47 0,45 0,50 0,49 2040 2041 1,20 1,22 1,20 1,22 33,11 33,13 31,91 31,91 9,84 9,46 0,31 0,30 0,37 0,36 10,21 9,82 2040 2041 31,60 31,60 0,21 0,22 31,81 31,81